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投資要點:
基礎市場表現:上周市場全面下跌,創業板指跌幅較小,大小盤風格分化持續激烈。http://www.0086188.com【慧博投研資訊】具體來看,以大市值代表的上證50指數和滬深300指數周跌幅分別為6.69%和5.46%,中小市值代表的中證1000指數和中證500指數相對表現較好,分別下跌1.59%和3.13%。http://www.0086188.com(慧博投研資訊)分行業來看,在28個申萬一級行業中,通信、有色和電子三個板塊表現最好,漲幅分別為2.32%、1.88%和1.32%;休閑服務、食品飲料和房地產三個行業表現最差,跌幅分別為13.10%、13.03%和7.96%。債券市場方面,除轉債之外的其他類型債券延續了上漲趨勢,中證國債指數、中證全債指數和中證信用債指數分別上漲0.14%、0.16%和0.05%,中證轉債指數下跌1.13%。
基金市場表現:上周中國基金指數下跌1.33%,除了貨幣市場基金外,其他類型的基金均取得周平均負收益。其中,半導體ETF表現搶眼值得注意的是,中證半導體當前PE為106倍,處于最近10年86%的歷史高位,隨著近期暴漲后,估值壓力越來越大,持有人短期需要防范風險。
后市投資展望:當前A股市場機構抱團以寧德時代為代表的新能源板塊極為顯著,二季報顯示公募基金117家公司中共計1346只基金持有寧德時代超越1400萬元的市值,這種“擁擠程度”僅次于貴州茅臺。歷史不會簡單的重復,但歷史總是相似的。過于押重某一板塊尤其是高估值板塊,長期來看,無疑蘊含著風險。對于權益類基金投資者來說,從風險收益比看,選擇均衡配置、經歷完成牛熊周期的績優基金經理管理的基金產品更為妥當。
基金投資組合建議:投資組合保持不變。
風險提示
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