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市場核心邏輯
從上周的表現來看,上周行業有5個板塊上漲,23個板塊下跌。http://www.0086188.com【慧博投研資訊】漲幅最大的板塊是通信、有色金屬和電子,漲幅分別為2.32%、1.88%和1.32%;其他行業跌幅較大,休閑服務跌幅高達13%,其他大多數行業跌幅超過5%。http://www.0086188.com(慧博投研資訊)
上周A股在受政治局會議利空等預期因素的影響大幅殺跌,主要原因國家開始提倡利民措施,打壓教育、互聯網和房地產等行業的態度堅定不移。有意思的是,成長股在經歷風險釋放后繼續跑贏價值股。因此,我們認為IF多頭繼續持有,但是可適當做多IC2109,核心邏輯如下:
一方面,A股長牛邏輯不變,人民幣升值是大趨勢,美元反彈是中短期。我們反復強調,伴隨著我國利率長期的下降必然帶動3大指數貼現率的下降,A股長牛邏輯是不可逆的。并且,伴隨著中國占全球GDP的份額越來越高,美國越來越少,人民幣長期升值乃大勢所趨,短期美元反彈對A股的負面作用往往砸出安全邊際。
從短期盤面來看,指數反彈至短期底部,做多具有較強安全邊際:
?。?) IV伴隨著股價的下跌而下降,說明下跌趨勢已經結束,股指安全邊際較強;
?。?)中證500下跌后跑贏滬深300,韌性更強;
?。?) 3大指數凈空單持續下滑,市場底部安全邊際強。
更重要的是,經濟基本面數據變差疊加利率持續下行,創業板和中證500的成長股將會大幅走強(參考2013-2014年:美聯儲縮減QE和財政期間),當時滬深300和上證50毫無起色,而創業板指大幅走強,再加上6月新納入滬深300的成分股大幅受挫,導致其短期內難有起色。
操作建議
IF多頭繼續持有,但是可適當做多IC2109
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